Individuelle Lösung für Zahlungsverkehr und Liquidität
Durch spezifische Zahlungsverkehr-Lösungen der Helaba erhalten Sie eine ganzheitliche Übersicht Ihrer Liquidität in Ihrem Unternehmen. Haben Sie sämtliche relevanten Zahlungsströme auf einen Blick verfügbar. Berichte und Auswertungen können einfach angestoßen und analysiert werden.
- Gebündelte Übersicht Ihrer Liquidität
- Optimierung des Zinsergebnisses
- Steuerung von Währungsrisiken
- Standardisierte Informationsbereitstellung durch umfassende Auswertungen und Berichte
Individuelle Lösung zur Steuerung Ihrer Liquidität: Cash Pool Pro
Digitale Lösung zur Liquiditätssteuerung
Helaba Cash Pool Pro sammelt die Informationen sämtlicher Konten bei all Ihren Banken, gleicht Konten nach Ihren Vorgaben aus und fasst die Unternehmensliquidität zusammen. So können Sie günstige Zinskonditionen nutzen. Zusätzlich bietet das Produkt über Konten zur Geldverrechnung eine konzerninterne Zinsverrechnung zwischen Mutter- und Tochterkonten. Auf dieser Basis können tagesaktuelle, bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten für das gesamte Unternehmen ermittelt und analysiert werden
Leistungsstark
Liquiditätsübersichten und Kontoinformationen werden zur Verfügung gestellt, ausgewertet und sinnvolle Vorschläge für die Bündelung von Bankkonten abgeleitet.
Vorteile
- Multibankenfähiges Liquiditätsmanagement
- Währungs- und länderübergreifende Verrechnung Ihrer Bankkonten
- Passgenauer, automatischer Kontenausgleich nach Ihren Vorgaben
Individuell
Individuelle Parameter können je Konto und Benutzer gesetzt werden, um Ihre spezifischen Anforderungen bestmöglich abzubilden.
Mögliche Parameter
- Zielsaldo, Startsaldo
- Zinssätze
- Interne Kreditlinien
- Individuelle und aktuelle Pooling-Berichte
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